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BIENTOT DISPONIBLECette fonctionnalité est actuellement en phase de test.
Le liveboard Ma trésorerie regroupe les flux bancaires de l’entreprise par catégories et sous-catégories. Il permet de suivre les entrées et les sorties de trésorerie, leur évolution mensuelle et leur comparaison avec l’exercice précédent.
Prérequis - Avoir l'offre pilotage entreprise (contacter votre cabinet comptable) - Disposer de flux bancaires sur l'un des 3 derniers exercices - Avoir la fonctionnalité Banque de MEG
1. Ouvrez le menu Pilotage et sélectionnez le liveboard "Ma trésorerie"
2. Utilisez les filtres si nécessaire
Les indicateurs affichent uniquement les flux associés à la catégorie sélectionnée.
A savoirLes opérations bancaires non affectées sont regroupées dans la catégorie "À catégoriser". Elles sont incluses dans les totaux lorsqu’elles disposent d’une date et d’un montant exploitables.
Le diagramme en barres présente l’évolution mensuelle des entrées et des sorties sur les 14 derniers mois glissants.
Les entrées sont représentées en vert. Les sorties sont représentées en rouge
Deux barres horizontales présentent la répartition des sorties par catégorie pour l’exercice en cours et pour la même période de l’exercice précédent. Les catégories sans mouvement ne sont pas affichées
Deux barres horizontales présentent la répartition des entrées par catégorie pour l’exercice en cours et pour la même période de l’exercice précédent. Les catégories sans mouvement ne sont pas affichées
Salaires et rémunérations du personnelCotisations sociales du personnelMutuelle et prévoyancePrélèvement à la source
421, 425, 43, 437, 4421
Dirigeant et charges sociales
Rémunération de l’exploitantCotisations sociales de l’exploitant
644, 646, 108
Financement et frais bancaires
Remboursement d’empruntIntérêtsFrais bancaires
16, 66, 627
Fiscalité
Impôts et taxesAutres règlements fiscaux
63, 444, 447
TVA
TVA décaissée
44551
Fournisseurs
Achats et règlements fournisseurs
401 - F*** - 08** - 99** selon le paramétrage du compte fournisseurs
Transferts internes
Virements et transferts entre comptes
58, 511
À catégoriser
Compte d’attenteAutres flux non identifiésOpérations non affectées
47, 46, nul ou OD
Autres
Autres affectations comptables non reprises dans les catégories précédentes
Autres comptes, potentiellement des comptes 61 à la marge
Clients et activité
Règlements clientsAcomptes clientsClients non détaillés
411, 4191, 70x
Subventions et aides
Subventions d’exploitationAutres aides reçues
74, 4417
TVA et restitutions fiscales
Remboursements de TVAAutres impôts
445, 583, 44
Financements et apports
Emprunts reçusApports des associésAugmentation de capital
16, 455, 10
Produits financiers
Intérêts reçus
76
Compte d’attenteAutres encaissements non identifiésOpérations non affectées
Autres produits encaissés
75, 77 et autres comptes
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