Gérer les affectations automatiques des opérations bancaires

Modifié le Lun, 20 Juill. à 2:29 H

TABLE DES MATIÈRES

Repartir les affectations
Affecter par mots-clés

L'affectation automatique permet de saisir un mot clé associé à un compte comptable. Ainsi, lorsque ce mot clé remontera dans le relevé bancaire, le compte comptable sera automatiquement affecté et il ne restera qu'à valider l'opération.

Dans Paramètres, sous l'intitulé "Banque", cliquez sur Gestion des affectations automatiques.

Vous avez deux types d'affectations automatiques possibles : l'affectation par mots-clés et la répartition des affectations.

Principe général sur l'ordre des affectations automatiques :

1. Affectations automatiques par fonctionnalités (rapprochement des données)

2. Répartition des affectations

3. Affectations par mots-clés

Repartir les affectations

Guide interactif

Créer une règle de gestion

1. Dans Paramètres, cliquez sur Gestion des affectations automatiques sous la rubrique Banque

2. Cliquez sur l'onglet Répartition des affectations

3. Créez une nouvelle règle et renseignez les champs suivants :

Nom de la règle	C'est le nom que vous donner à la règle pour l'identifier facilement.	Exemple : Crédit Agricole - Prêt travaux Banque de France
Condition d'identification de l'opération	Ce sont les premiers mots présents dans le libellé de l'opération bancaire concernée	Exemple : Échéance de prêt
Contenu de l'opération	Ce sont vos affectations à répartir, chacune contient : - un mot clé - une affectation - un taux de TVA (facultatif) - un mouvement (crédit ou débit)

4. Validez la règle en cliquant sur Créer

Cohérence des montants

La répartition des affectations intègre un contrôle de cohérence des montants qui garantit que seules les opérations parfaitement cohérentes sont automatisées, et vous assure ainsi la fiabilité des écritures générées.

Si une répartition n'est pas automatisée, pensez à vérifier les points suivants : 
- le libéllé de l'opération bancaire
- le nombre d'affectation dans la règle de gestion

Affecter par mots-clés

Depuis les paramètres

1. Dans Paramètres, cliquez sur Gestion des affectations automatiques sous la rubrique Banque

2. Cliquez sur l'onglet Affectation par mots-clés

3. Choisissez l'une des méthodes suivantes :

Ajouter un mot clé	Ajoutez un mot clé et renseignez une affectation manuellement
Charger le modèle d'affectations	Le logiciel charge les mots clés qu'il retrouve dans les libellés du relevé bancaire. Soit une affectation par défaut est remontée, soit il faut cliquer sur "Renseignez une affectation". Ajoutez ou supprimez des mots clés avec la corbeille
Recopier des mots-clés	Recopiez les mots clés d'un autre dossier entreprise

Ajouter plusieurs mots-clés

Vous pouvez associer plusieurs mots clés dans un seul champs en les séparant d'un point-virgule.

Syntaxe	Fonctionnement	Exemple
Plusieurs mots-clés dans un même champ, séparés par un point-virgule (;)	L'affectation s'applique uniquement si tous les mots-clés sont présents dans le libellé, même s'ils ne sont pas côte à côte.	Saisir "Dupont;Salaire" dans un même champ détecte le libellé "Virement du salaire du mois de novembre de Mr Dupont", mais pas un libellé contenant uniquement "Dupont" ou uniquement "Salaire".
Un mot-clé par champ	L'affectation s'applique si l'un ou l'autre des mots-clés est présent dans le libellé.	Saisir "Orange" dans un champ et "Bouygues" dans un autre applique la même affectation aux opérations dont le libellé contient "Orange" ou "Bouygues".

Expressions sans séparateur
La saisie d'une expression en plusieurs mots sans point-virgule (ex. : Dupont Salaire) reste prise en charge. L'affectation s'applique aux opérations dont le libellé contient cette expression exacte.

Depuis le relevé bancaire

1. Dans Trésorerie, accédez au relevé bancaire

2. Cliquez sur un mot-clé dans le libellé d'une opération

3. Cliquez sur Renseigner une affectation

4. Cliquez sur Valider