Gérer les affectations automatiques des opérations bancaires

Modifié le Mar, 5 Mai à 11:23 H

L'affectation automatique permet de saisir un mot clé associé à un compte comptable. Ainsi, lorsque ce mot clé remontera dans le relevé bancaire, le compte comptable sera automatiquement affecté et il ne restera qu'à valider l'opération.

Dans Paramètres, sous l'intitulé "Banque", cliquez sur Gestion des affectations automatiques.

Vous avez deux types d'affectations automatiques possibles : l'affectation par mots-clés et la répartition des affectations.

Principe général sur l'ordre des affectations automatiques :

1. Affectations automatiques par fonctionnalités (rapprochement des données)

2. Répartition des affectations

3. Affectations par mots-clés

| Répartition des affectations

1. Créer une règle de gestion

Depuis Paramètres / Banque / Gestion des affectations, cliquez sur l'onglet Répartition des affectations et commencez à créer une règle.

Nom de la règle	C'est le nom que vous donner à la règle pour l'identifier facilement.	Exemple : Crédit Agricole - Prêt travaux Banque de France
Condition d'identification de l'opération	Ce sont les premiers mots présents dans le libellé de l'opération bancaire concernée	Exemple : Échéance de prêt
Contenu de l'opération	Ce sont vos affectations à répartir, chacune contient : - un mot clé - une affectation - un taux de TVA (facultatif) - un mouvement (crédit ou débit)

Après validation, la règle est visible et active. Vous pouvez la modifier ou la supprimer à tout moment, sans incidence sur les répartitions déjà effectuées.

2. Cohérence des montants

La répartition des affectations intègre un contrôle de cohérence des montants qui garantit que seules les opérations parfaitement cohérentes sont automatisées, et vous assure ainsi la fiabilité des écritures générées.

Si une répartition n'est pas automatisée, pensez à vérifier les points suivants : 
- le libéllé de l'opération bancaire
- le nombre d'affectation dans la règle de gestion

| Affectation par mots-clés

Différentes méthodes vous permettent de paramétrer des affectations :

Ajouter un mot clé	Ajoutez un mot clé et renseignez une affectation manuellement
Charger le modèle d'affectations	Le logiciel charge les mots clés qu'il retrouve dans les libellés du relevé bancaire. Soit une affectation par défaut est remontée, soit il faut cliquer sur "Renseignez une affectation". Ajoutez ou supprimez des mots clés avec la corbeille
Recopier des mots-clés	Recopiez les mots clés d'un autre dossier entreprise

Il existe une autre façon de renseigner une affectation automatique, pour cela, dans Trésorerie, visualisez le relevé bancaire.

Cliquez sur un mot clé dans le libellé de la ligne, cliquez sur Renseigner une affectation puis sur Valider.