Retrouvez dans cet article le fonctionnement de la Home entreprise et des différents graphiques et widgets affichés. Selon les accès que vous possédez, votre page peut ne pas avoir exactement les mêmes données que celles présentées ci-dessous. 

TABLE DES MATIÈRES

• 1. Les chiffres clés
  • 1.1 CA Caisse HT
  • 1.2 CA Facturation HT
  • 1.3 Solde bancaire
  • 1.4 Achats HT
  • 1.5 La marge
• 2. Les indicateurs
  • 2.1 Solde de trésorerie
  • 2.2 Estimation de trésorerie
  • 2.3 Vos clients vous doivent
  • 2.4 Vous devez à vos fournisseurs
  • 2.5  Évolution des achats
  • 2.6 Principales dépenses
  • 2.7  Échéances les plus anciennes
• 3. Les actions à faire

Important
Veuillez vous rapprocher de votre expert-comptable pour plus d'informations concernant le type de comptabilité de votre entreprise ainsi que vos droits d'accès aux modules.

Pour chacune des deux catégories, chiffres clés et indicateurs, il vous est possible de personnaliser quels éléments vous souhaitez afficher ou non sur votre Home entreprise. Pour cela,cliquez sur "Choisir vos chiffres clés" ou "Choisir vos indicateurs" en haut à droite de la section correspondante, puis cochez seulement les widgets qui vous intéressent.

1. Les chiffres clés

1.1 CA Caisse HT

Conditions d'affichage : avoir un accès à la Caisse Possibilité d'afficher le CA au mois ou en cumul  Cliquez sur Evolution du CA caisse pour consulter le chiffre d'affaires HT de la caisse en réalisé et en N-1

1.2 CA Facturation HT

Conditions d'affichage : avoir un accès à la Facturation Le CA est constitué de toutes les factures ayant le statut "validée", "Réglée" et "Annulée" sur la période. (à choisir : Ce mois ou Cumul).  Attention : Les acomptes sont intégrés uniquement lorsque la facture de solde correspondante est à l'état "Validée".  Cliquez sur Evolution du CA facturation pour consulter le chiffre d'affaires HT de la facturation en réalisé et en N-1

1.3 Solde bancaire

Conditions d'affichage : Licence MEG Premium et avoir un accès à la Trésorerie Indique le montant du solde bancaire à la date du jour. Cliquez sur Détail de la trésorerie pour accéder aux widgets spécifiques liés à la trésorerie. Pour connaître les détails de ces graphiques, consultez le Guide de démarrage de la trésorerie.

1.4 Achats HT

Conditions d'affichage : Licence MEG Premium, entreprise en comptabilité d'engagement et avoir un accès aux Achats Possibilité d'afficher le montant des achats au mois ou en cumul Cliquez sur Evolution des achats pour consulter le montant total HT des achats en réalisé et en N-1

1.5 La marge

Conditions d'affichage : avoir accès à la Facturation et avoir activé la gestion de la marge dans les options. Possibilité d'afficher la marge au mois ou en cumul - Cette donnée peut être masquée selon le besoin de chaque utilisateur en cliquant sur l'icone Cliquez sur Evolution de la marge pour consulter le montant HT de la marge en réalisé et en N-1

2. Les indicateurs

2.1 Solde de trésorerie

Conditions d'affichage : avoir accès à la Banque 

Consultez le solde de votre trésorerie, basé sur votre relevé bancaire. Représente 12 mois glissants avec un comparatif n-1. Il  prend en compte les soldes archivés ou supprimés.

2.2 Estimation de trésorerie

Ce widget permet d'obtenir un prévisionnel de la trésorerie sur les 45 jours à venir.
Il calcule un solde estimé en se basant sur :

• Les montants que vos clients vous doivent (issus des échéances des factures de vente).
• Les montants que vous devez à vos fournisseurs (issus des échéances des factures d'achat).

La date de paiement utilisée est celle indiquée dans les échéances des factures de vente et d'achat. Cette fonctionnalité s'inscrit dans le cadre de la comptabilité d'engagement.

Les résultats sont affichés sous forme de graphique, représentant l'évolution prévisionnelle de la trésorerie au jour le jour sur une période de 45 jours. Ce graphique est intégré dans la section "Vos indicateurs", à côté du solde de trésorerie actuel.
Lors du survol du premier jour, la ligne retard prend en compte toutes les factures en retard sur la date d'échéance et qui ne sont pas passées en réglé.

Conditions d'affichage: Des données doivent être présentes dans les modules ventes et achats. Une actualisation des données bancaires doit avoir été effectuée.

2.3 Vos clients vous doivent

Conditions d'affichage : avoir accès à la Facturation 

Consultez l'ensemble de vos règlements depuis ce tableau  : ceux en retard et ceux à venir . Observez en rouge les règlements en retard de plus de 30 jours. 

En cliquant sur le lien "Depuis x jours" vous retrouvez la liste des factures concernées par cette échéance.

2.4 Vous devez à vos fournisseurs

Conditions d'affichage : Licence MEG Premium, entreprise en comptabilité d'engagement et avoir un accès aux Achats

Consultez l'ensemble de vos achats depuis ce tableau  : ceux en retard et ceux à venir . Si vous avez un retard de paiement, il sera indiqué de la même façon que ceux à venir.

En cliquant sur le lien "Dans x jours" vous retrouvez la liste des achats concernés par cette échéance.

2.5  Évolution des achats

Conditions d'affichages : avoir un accès à Achats

Consultez les évolutions de vos achats, en mensuel ou en cumul. Indique un comparatif n-1.

2.6 Principales dépenses

Conditions d'affichage : Licence MEG Premium, entreprise en comptabilité d'engagement et avoir un accès aux Achats

Consultez vos principales dépenses (ou charges) et passez votre souris sur le graphique pour afficher le montant associé.

2.7  Échéances les plus anciennes

Conditions d'affichages : avoir un accès à la Facturation

Consultez les échéances les plus anciennes avec le nom de votre client, la date d'échéance et le montant des factures. En cliquant sur l'une des lignes vous êtes redirigé vers la liste des règlements en attente sur la période concernée.

3. Les actions à faire

Conditions d'affichages : Licence MEG Premium et avoir accès à la Trésorerie Retrouvez en haut à droite de la Home entreprise, les actions à faire. Si votre banque est désynchronisée, un message d'alerte vous l'indique et en cliquant sur Synchroniser vous êtes redirigé vers la gestion des comptes bancaires. Si certains droits ne vous sont pas accordés, merci de contacter votre expert comptable. Chacun de vos comptes bancaires est représentés dans un encadré, et vous êtes informé de chacune des opérations en attente de validation sur ces comptes respectifs. En cliquant sur le nombre d'opérations en attente, vous êtes redirigé vers le relevé bancaire.