Gérer les règlements d'une note de frais

Suivez les remboursements des notes de frais de vos salariés directement depuis Mon Expert en Gestion. Vous pouvez enregistrer un règlement, modifier sa date ou le supprimer si nécessaire.

TABLE DES MATIÈRES

• Régler une note de frais
• Modifier la date de règlement
• Supprimer un règlement
• Consulter le détail des statuts et règlements
• Analyser les règlements

Prérequis
Avoir un profil administrateur pour les notes de frais.
La note de frais doit avoir le statut "Validée" pour pouvoir être réglée.

Régler une note de frais

1. Cliquez sur Note de frais dans la barre latérale

2. Recherchez les notes en statut "Validée"

Note
Utilisez les filtres Statut et Règlement pour retrouver les notes validées en attente de règlement.

3. Cliquez sur le Menu en bout de ligne de la note à régler

4. Sélectionnez Confirmer le règlement

5. Vérifiez les informations, renseignez une date de règlement, puis cliquez sur Confirmer

Attention
Les règlements n'apparaissent pas dans les exports comptables. Aucun rapprochement bancaire n'est effectué.

Modifier la date de règlement

1. Cliquez sur Note de frais dans la barre latérale

2. Recherchez les notes en statut "Réglée"

3. Cliquez sur le Menu en bout de ligne de la note concernée, puis sélectionnez Modifier le règlement

4. Modifiez la date, puis cliquez sur Confirmer

Supprimer un règlement

1. Cliquez sur Note de frais dans la barre latérale

2. Recherchez les notes en statut "Réglée"

3. Cliquez sur le Menu en bout de ligne de la note concernée, puis sélectionnez Supprimer le règlement

4. Confirmez la suppression

Attention
Cette action est irréversible. Vous devrez enregistrer un nouveau règlement pour définir une date de remboursement.

Consulter le détail des statuts et règlements

Note
Les détails affichés varient selon votre profil. Seul un administrateur des notes de frais peut consulter les règlements.

1. Depuis la liste des notes de frais, sélectionnez la période souhaitée via le filtre Période

2. Cliquez sur Voir le détail dans la rubrique Statuts et règlements

Analyser les règlements

1. Dans la barre latérale, accédez à Analyse, puis États et Notes de frais

2. Renseignez la période et les salariés concernés, puis cliquez sur Rechercher