Rapprochement des données vers la Trésorerie

Modifié le  Jeu, 14 Nov. à 12:09 H

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Le rapprochement des données est une liaison entre les différents modules de Mon Expert en Gestion et la Trésorerie. Les factures d’achats, de ventes, les opérations de caisses... sont synchronisées avec les flux bancaires. L'objectif du module est de proposer une affectation automatique.


Le matching est effectué sur tous les comptes bancaires qu’ils soient suivis ou archivés.


Important
Pour vous garantir une meilleure précision lors des affectations automatiques, le système de rapprochement des données avec les factures prévaut sur celui des mots-clés.



Le déroulement
  • Vérification des dates
  • Vérification des montants
  • Vérification du numéro de l'opération (remise ou virement)
Le fonctionnement
  • 1 seul résultat possible : l'affectation est réalisée automatiquement 
  • Entre 2 e t 20 résultats possibles : une liste d'affectation est proposée
  • + de 20 résultats possibles avec le même montant : pas de proposition d'affectation  


1. Le rapprochement de données en comptabilité d'engagement

1.1 Facturation vers Trésorerie 


TRESORERIE
FACTURATION
AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération
Recherche du numéro de remise, du montant et de la date d'échéance correspondante
Correspondance : affectation automatique du nom du contact
OU
Aucune correspondance : reste en attente d'affectation
OU
Sans numéro de remise : recherche du montant et de la date d'échéance ou de règlement


Important : 

  • Les données sont récupérées sur tous les modes de paiement
  • Le numéro n'est pas pris en compte pour les prélèvements
  • Sans correspondance du numéro de remise, la recherche s'effectue avec le montant et la date d'échéance (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération)
  • Les règlements multiples ou échéances multiples sont des cas gérés lors du matching 

Dans Facturation, le règlement sera coché automatiquement "Réglé" à la date de l'écriture bancaire lors de la validation de la ligne. S'il y a dévalidation de la ligne, il faudra alors décocher manuellement le règlement dans Facturation.


1.2 Achats vers Trésorerie


TRESORERIE
ACHATS
AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération

Recherche du numéro de chèque ou virement, du montant et de la date d'échéance correspondante

Correspondance : affectation automatique du nom du contact

OU
Aucune correspondance : reste en attente d'affectation

OU
Sans numéro de chèques ou virement : recherche du montant et de la date d'échéance 


Important : 

  • Les données récupérées sont : les règlements par chèques, les prélèvements, les virements et les fichiers de virements
  • Sans correspondance du numéro de chèque ou de virement, la recherche s'effectue dans les échéances par montant et par date (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération)

Dans Achats, le règlement sera coché automatiquement "Réglé" à la date de l'écriture bancaire lors de la validation de la ligne. S'il y a dévalidation de la ligne, il faudra alors décocher manuellement le règlement dans Achats.


1.3 Caisse vers Trésorerie 


TRESORERIE
CAISSE
AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par montant et par date
Recherche du montant du dépôt en banque et de la date de saisiCorrespondance : affectation automatique du compte du moyen de paiementOU
Aucune correspondance : reste en attente d'affectation


Important 

  • Aucune notion de numéro
  • La recherche s'effectue uniquement par montant et par date de saisi (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération)


1.4 Note de frais vers Trésorerie


TRESORERIE
NOTE DE FRAIS
AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération
Recherche du montant (solde dû et/ou CB pro) et de la dateCorrespondance : affectation automatique du compte de solde dû et/ou CB proOU
Aucune correspondance : reste en attente d'affectation


Important 

  • Aucune notion de numéro
  • La recherche s'effectue uniquement par montant (date d'échéance comprise à 1 mois par rapport à la date de l'opération) et date (+/- 45 jours par rapport à la date de l'opération)


2. Le rapprochement de données en comptabilité de trésorerie

2.1 Facturation vers Trésorerie 


TRESORERIE
FACTURATION
AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération
Recherche par factures à échéance unique et sans acompte, du montant et de la dateCorrespondance : affectation automatique du compte comptable de l'articleOU
Aucune correspondance : reste en attente d'affectation


Important 

  • La recherche s'effectue avec le montant et la date d'échéance (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération  


2.2 Note de frais vers Trésorerie


TRESORERIE
NOTE DE FRAIS
AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération
Recherche du montant (solde dû et/ou CB pro) et de la dateCorrespondance : affectation automatique du compte de charge de chaque ligne de fraisOU
Aucune correspondance : reste en attente d'affectation


Important :

  • Aucune notion de numéro
  • La recherche s'effectue uniquement par montant (date d'échéance comprise à 1 mois par rapport à la date de l'opération) et date (+/- 45 jours par rapport à la date de l'opération)


2.3 Achats et Caisse vers Trésorerie


Achats : En comptabilité de trésorerie, les achats sont comptabilisés directement dans les comptes de charges et de TVA. Il n'y a pas de compte tiers (fournisseurs) utilisé. 


Caisse : Il n'y a pas de récupération de données en comptabilité de trésorerie. 

















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