Dans cette fiche, nous vous guidons pour rapprocher automatiquement les règlements et commissions entre Facturation et Banque, si vous utilisez Stripe comme mode de paiement.

Attention, il s’agit en bonne partie de paramétrage comptable. Si vous êtes une entreprise, nous vous conseillons de contacter votre cabinet comptable pour l'étape 2 et de lui fournir cette fiche.

• Étape 1: Connexion de Stripe à l'agrégateur bancaire
  • Récupérer la clé d’authentification dans Stripe
  • Ajout de Stripe dans MEG
  • Connexion via agrégateur bancaire
• Étape 2 : Suivi des paiements et rapprochements
  • Affectation des transactions Stripe
  • Affectation des transactions dans la banque habituelle
  • Enregistrement du montant de la commission

Étape 1: Connexion de Stripe à l'agrégateur bancaire

Récupérer la clé d’authentification dans Stripe

Connectez vous sur votre dashboard Stripe. Au niveau de Clé secrète, cliquez sur le [ i ] puis Dashboard des développeurs.

Cliquez ensuite sur Créer une clé secrète, et suivez les étapes proposées par Stripe.

Ajout de Stripe dans MEG

Dans Mon Expert en Gestion, allez dans Paramètres > Gestion des comptes bancaires, puis cliquez sur Connexion par agrégateur bancaire, et choisissez Stripe.

Connexion via agrégateur bancaire

Cliquez sur Connexion par agrégateur bancaire.

Si Stripe ne figure pas dans la liste des banques proposées, contactez le service client pour assistance.

Vous pourrez alors coller la clé secrète générée par Stripe :

Étape 2 : Suivi des paiements et rapprochements

Pour illustrer le fonctionnement, dans notre exemple, nous partirons sur les éléments suivants :

• Le montant de la facture est de 100€ TTC
• Le montant de la commission prélevé par Stripe est de 1€ (non contractuel)
• Le code du journal de vente est VE
• Le code comptable du client facturé est 411client1
• La banque habituelle a le code BQ1 et le compte comptable associé est 51201
• La banque Stripe a le code BQ2 et le compte comptable associé est 51202

Affectation des transactions Stripe

Dans le relevé bancaire Stripe dans MEG, une fois la facture payée, le visuel sera le suivant :

Comme le montant figurant dans Stripe est le même que dans Facturation, le rapprochement avec le compte client se fait de manière automatique dans le relevé. A la validation de la ligne, la facture passera également automatiquement en « réglé » dans Facturation.

Pour la ligne Stripe Payout, cliquez sur le mot Stripe pour utiliser la fonctionnalité Mot clé, et affectez par exemple le compte 580.

Ainsi, à chaque fois que le mot « Stripe » apparaitra, l’affectation comptable se fera de manière automatique.

Affectation des transactions dans la banque habituelle

Dans la banque habituelle, le montant qui apparaitra sera de 99€, avec le libellé « Stripe ».

Avec la fonctionnalité Mot clé vu précédemment, la ligne sera automatiquement affectée au compte 580.

Enregistrement du montant de la commission

Ensuite, dans l’outil de production comptable, une écriture doit être effectuée pour refléter la commission de Stripe, car cette écriture ne sera pas générée automatiquement par MEG

• Crédit du compte 51202 (banque Stripe) pour 1 € (commission).
• Débit du compte 627 (frais financiers) pour 1 € (commission).

Comptablement :