Rapprochement des données vers la Trésorerie

Modifié le Thu, 30 Nov 2023 sur 08:47 AM

TABLE DES MATIÈRES

Introduction
1. Le rapprochement de données en comptabilité d'engagement
2. Le rapprochement de données en comptabilité de trésorerie

Introduction

Le rapprochement des données est une liaison entre les différents modules de Mon Expert en Gestion et la Trésorerie. Les factures d’achats, de ventes, les opérations de caisses... sont synchronisées avec les flux bancaires. L'objectif du module est de proposer une affectation automatique.

Le matching est effectué sur tous les comptes bancaires qu’ils soient suivis ou archivés.

Important
Les affectations automatiques ne permettent pas le rapprochement de données.

Le déroulement

Vérification des dates
Vérification des montants
Vérification du numéro de l'opération (remise ou virement)

Le fonctionnement

1 seul résultat possible : l'affectation est réalisée automatiquement
Entre 2 e t 20 résultats possibles : une liste d'affectation est proposée
+ de 20 résultats possibles avec le même montant : pas de proposition d'affectation

1. Le rapprochement de données en comptabilité d'engagement

1.1 Facturation vers Trésorerie

TRESORERIE	FACTURATION	AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération	Recherche du numéro de remise, du montant et de la date d'échéance correspondante	Correspondance : affectation automatique du nom du contact	OU	Aucune correspondance : reste en attente d'affectation
	OU
	Sans numéro de remise : recherche du montant et de la date d'échéance ou de règlement

Important :

Les données sont récupérées sur tous les modes de paiement
Le numéro n'est pas pris en compte pour les prélèvements
Sans correspondance du numéro de remise, la recherche s'effectue avec le montant et la date d'échéance (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération)
Les règlements multiples ou échéances multiples sont des cas gérés lors du matching

Dans Facturation, le règlement sera coché automatiquement "Réglé" à la date de l'écriture bancaire lors de la validation de la ligne. S'il y a dévalidation de la ligne, il faudra alors décocher manuellement le règlement dans Facturation.

1.2 Achats vers Trésorerie

TRESORERIE	ACHATS	AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération	Recherche du numéro de chèque ou virement, du montant et de la date d'échéance correspondante	Correspondance : affectation automatique du nom du contact	OU	Aucune correspondance : reste en attente d'affectation
	OU
	Sans numéro de chèques ou virement : recherche du montant et de la date d'échéance

Important :

Les données récupérées sont : les règlements par chèques, les prélèvements, les virements et les fichiers de virements
Sans correspondance du numéro de chèque ou de virement, la recherche s'effectue dans les échéances par montant et par date (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération)

Dans Achats, le règlement sera coché automatiquement "Réglé" à la date de l'écriture bancaire lors de la validation de la ligne. S'il y a dévalidation de la ligne, il faudra alors décocher manuellement le règlement dans Achats.

1.3 Caisse vers Trésorerie

TRESORERIE	CAISSE	AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération	Recherche du montant et de la date	Correspondance : affectation automatique du compte du moyen de paiement	OU	Aucune correspondance : reste en attente d'affectation

Important :

Aucune notion de numéro
La recherche s'effectue uniquement par montant et par date d'échéance (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération)

1.4 Note de frais vers Trésorerie

TRESORERIE	NOTE DE FRAIS	AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération	Recherche du montant (solde dû et/ou CB pro) et de la date	Correspondance : affectation automatique du compte de solde dû et/ou CB pro	OU	Aucune correspondance : reste en attente d'affectation

Important :

Aucune notion de numéro
La recherche s'effectue uniquement par montant (date d'échéance comprise à 1 mois par rapport à la date de l'opération) et date (+/- 45 jours par rapport à la date de l'opération)

2. Le rapprochement de données en comptabilité de trésorerie

2.1 Facturation vers Trésorerie

TRESORERIE	FACTURATION	AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération	Recherche par factures à échéance unique et sans acompte, du montant et de la date	Correspondance : affectation automatique du compte comptable de l'article	OU	Aucune correspondance : reste en attente d'affectation

Important :

La recherche s'effectue avec le montant et la date d'échéance (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération

2.2 Note de frais vers Trésorerie

TRESORERIE	NOTE DE FRAIS	AFFECTATION TRESORERIE
Recherche par libellé de l'opération	Recherche du montant (solde dû et/ou CB pro) et de la date	Correspondance : affectation automatique du compte de charge de chaque ligne de frais	OU	Aucune correspondance : reste en attente d'affectation

Important :

Aucune notion de numéro
La recherche s'effectue uniquement par montant (date d'échéance comprise à 1 mois par rapport à la date de l'opération) et date (+/- 45 jours par rapport à la date de l'opération)

2.3 Achats et Caisse vers Trésorerie

Achats : En comptabilité de trésorerie, les achats sont comptabilisés directement dans les comptes de charges et de TVA. Il n'y a pas de compte tiers (fournisseurs) utilisé.

Caisse : Il n'y a pas de récupération de données en comptabilité de trésorerie.