TABLE DES MATIÈRES
- Introduction
- 1. Le rapprochement de données en comptabilité d'engagement
- 2. Le rapprochement de données en comptabilité de trésorerie
Introduction
Le rapprochement des données est une liaison entre les différents modules de Mon Expert en Gestion et la Trésorerie. Les factures d’achats, de ventes, les opérations de caisses... sont synchronisées avec les flux bancaires. L'objectif du module est de proposer une affectation automatique.
Le matching est effectué sur tous les comptes bancaires qu’ils soient suivis ou archivés.
Important Pour vous garantir une meilleure précision lors des affectations automatiques, le système de rapprochement des données avec les factures prévaut sur celui des mots-clés.
Le déroulement
| Le fonctionnement
|
1. Le rapprochement de données en comptabilité d'engagement
1.1 Facturation vers Trésorerie
TRESORERIE | FACTURATION | AFFECTATION TRESORERIE | ||
Recherche par libellé de l'opération | Recherche du numéro de remise, du montant et de la date d'échéance correspondante | Correspondance : affectation automatique du nom du contact | OU | Aucune correspondance : reste en attente d'affectation |
OU | ||||
Sans numéro de remise : recherche du montant et de la date d'échéance ou de règlement |
Important :
- Les données sont récupérées sur tous les modes de paiement
- Le numéro n'est pas pris en compte pour les prélèvements
- Sans correspondance du numéro de remise, la recherche s'effectue avec le montant et la date d'échéance (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération)
- Les règlements multiples ou échéances multiples sont des cas gérés lors du matching
Dans Facturation, le règlement sera coché automatiquement "Réglé" à la date de l'écriture bancaire lors de la validation de la ligne. S'il y a dévalidation de la ligne, il faudra alors décocher manuellement le règlement dans Facturation.
1.2 Achats vers Trésorerie
TRESORERIE | ACHATS | AFFECTATION TRESORERIE | ||
Recherche par libellé de l'opération | Recherche du numéro de chèque ou virement, du montant et de la date d'échéance correspondante | Correspondance : affectation automatique du nom du contact | OU | Aucune correspondance : reste en attente d'affectation |
OU | ||||
Sans numéro de chèques ou virement : recherche du montant et de la date d'échéance |
Important :
- Les données récupérées sont : les règlements par chèques, les prélèvements, les virements et les fichiers de virements
- Sans correspondance du numéro de chèque ou de virement, la recherche s'effectue dans les échéances par montant et par date (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération)
Dans Achats, le règlement sera coché automatiquement "Réglé" à la date de l'écriture bancaire lors de la validation de la ligne. S'il y a dévalidation de la ligne, il faudra alors décocher manuellement le règlement dans Achats.
1.3 Caisse vers Trésorerie
TRESORERIE | CAISSE | AFFECTATION TRESORERIE | ||
Recherche par libellé de l'opération | Recherche du montant et de la date | Correspondance : affectation automatique du compte du moyen de paiement | OU | Aucune correspondance : reste en attente d'affectation |
Important :
- Aucune notion de numéro
- La recherche s'effectue uniquement par montant et par date d'échéance (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération)
1.4 Note de frais vers Trésorerie
TRESORERIE | NOTE DE FRAIS | AFFECTATION TRESORERIE | ||
Recherche par libellé de l'opération | Recherche du montant (solde dû et/ou CB pro) et de la date | Correspondance : affectation automatique du compte de solde dû et/ou CB pro | OU | Aucune correspondance : reste en attente d'affectation |
Important :
- Aucune notion de numéro
- La recherche s'effectue uniquement par montant (date d'échéance comprise à 1 mois par rapport à la date de l'opération) et date (+/- 45 jours par rapport à la date de l'opération)
2. Le rapprochement de données en comptabilité de trésorerie
2.1 Facturation vers Trésorerie
TRESORERIE | FACTURATION | AFFECTATION TRESORERIE | ||
Recherche par libellé de l'opération | Recherche par factures à échéance unique et sans acompte, du montant et de la date | Correspondance : affectation automatique du compte comptable de l'article | OU | Aucune correspondance : reste en attente d'affectation |
Important :
- La recherche s'effectue avec le montant et la date d'échéance (+/- 3 mois par rapport à la date de l'opération
2.2 Note de frais vers Trésorerie
TRESORERIE | NOTE DE FRAIS | AFFECTATION TRESORERIE | ||
Recherche par libellé de l'opération | Recherche du montant (solde dû et/ou CB pro) et de la date | Correspondance : affectation automatique du compte de charge de chaque ligne de frais | OU | Aucune correspondance : reste en attente d'affectation |
Important :
- Aucune notion de numéro
- La recherche s'effectue uniquement par montant (date d'échéance comprise à 1 mois par rapport à la date de l'opération) et date (+/- 45 jours par rapport à la date de l'opération)
2.3 Achats et Caisse vers Trésorerie
Achats : En comptabilité de trésorerie, les achats sont comptabilisés directement dans les comptes de charges et de TVA. Il n'y a pas de compte tiers (fournisseurs) utilisé.
Caisse : Il n'y a pas de récupération de données en comptabilité de trésorerie.
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