TABLE DES MATIÈRES

• 1. Documents
  • 1.1 Devis
  • 1.2 Facture
  • 1.3 Gestion des contrats
  • 1.4 Type de saisie des documents
  • 1.5 Bons de commandes et Bons de livraisons
• 2. Gestions
  • 2.1 Gestion des articles
  • 2.2 Gestion des acomptes
  • 2.3 Gestion de la marge
  • 2.4 Eco-participation
• 3. Frais
  • 3.1 Frais de port
  • 3.2 Frais de débours
  • 3.3 Devise
  • 3.4 Export comptable
• 4. Déclaration de TVA

Pour gérer la facturation, vous pouvez paramétrer plusieurs options. Pour y accéder, cliquez sur Paramètres > Facturation > Options.

1. Documents

1.1 Devis

Vous pouvez choisir la période de validité de vos devis. Les périodes proposées sont :

• 1 semaine (7 jours)
• 2 semaines (14 jours)
• 1 mois (30 jours)
• 2 mois (60 jours)
• 3 mois (90 jours)
• 6 mois (180 jours)
• 12 mois (365 jours)

L'activation de l'option Gestion des affaires ajoute au moment de l'édition du devis, la saisie de la probabilité de transformation du document.

1.2 Facture

L'édition avec la mention "Duplicata" et/ou "Acquittée" ajoute la possibilité d'éditer/ d'imprimer des factures avec ces mentions spéciales insérées.

La chronologie des factures permet de numéroter vos factures automatiquement. Cette option respecte les obligations légales en terme de chronologie des factures.

La gestion des avoir libres permet de créer des avoirs sans passer par la création d'une facture. Après activation de l'option, un avoir va suivre les étapes suivantes :
Création de l'avoir > Validation de l'avoir > Règlement de l'avoir.

La facture électronique (Factur-X) vous permet d'activer la possibilité d'éditer une facture électronique pour les clients au statut "personne morale".

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Créer un avoir libre (article d'aide)
Utiliser le format Factur-X (article d'aide)

1.3 Gestion des contrats

La gestion des contrats est une option vous permettant de faciliter la gestion de vos factures récurrentes.

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Créer un contrat pour les factures récurrentes (article d'aide)

1.4 Type de saisie des documents

Suivant votre activité, vous pouvez saisir vos factures en Hors Taxes ou en Toutes Taxes Comprises.
En passant le bouton Mise à jour automatique sur Oui, dès que vous changerez le type de saisie HT ou TTC, le prochain document créé suivra le nouveau type de saisie choisi.

1.5 Bons de commandes et Bons de livraisons

Ces options ajoutent les onglets Bons de commandes  et Bons de livraisons au module Facturation. Vous pouvez préciser la période de validité des bons de commande et l'affichage par défaut des montants sur le PDF pour les bons de livraison. 

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Les bons de commande et les bons de livraison (article d'aide)

2. Gestions

2.1 Gestion des articles

Cette option vous permet de gagner en efficacité en saisie d'article.
Si la majorité de vos ventes sont des prestations de services, choisissez "Service" dans l'option Type du prochain article créé.
Si la majorité de vos ventes sont des produits, choisissez "Produit" dans l'option Type du prochain article créé.
En passant le bouton Mise à jour automatique sur Oui, dès que vous changerez le type de prochain article créé, le prochain article créé suivra le nouveau type d'article choisi.

Vous pouvez choisir le nombre de décimales à afficher (de 2 à 5) sur les lignes d'articles dans vos factures.

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Importer une base article (article d'aide)
Importer des articles (vidéo)

2.2 Gestion des acomptes

Vous pouvez déterminer un pourcentage d'acompte par défaut qui sera calculé sur chacun de vos devis.

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Créer un acompte (article d'aide)
Créer un acompte à partir d'un devis (vidéo)

2.3 Gestion de la marge

L'activation de cette option permet de raisonner en pourcentage de marge par article. 

Pour chaque ligne d'article, les colonnes PAU HT(Prix Article Unitaire) / Marge (en montant) / Marge (en %) sont ajoutées.
Vous retrouvez également la marge globale de la facture dans les totaux.

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Activer la gestion de la marge (article d'aide)

2.4 Eco-participation

Activez cette option en cliquant sur va ajouter une colonne Eco-participation sur vos factures.

Vous pouvez saisir par article un montant d'Eco-participation. 

Le total sera affiché dans les totaux de la facture à la ligne "Dont Eco-participation".

3. Frais

3.1 Frais de port

Cette option ajoute une ligne de frais de port sur les factures.

3.2 Frais de débours

Cette option ajoute une ligne de frais de débours sur les factures.

3.3 Devise

Vous pouvez afficher une devise sur vos factures. Pour cela, saisir le symbole dans cette zone. Par exemple,"$" pour le dollar, "£" pour la livre.
Notez bien qu'il s'agit d'une devise d'affichage sur les différents documents et non une gestion multi-devises. En cas de changement de devise d'affichage, il n'y aura pas de conversion des différents montants.

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Modifier la devise (vidéo)

3.4 Export comptable

Dans l'export comptable, vous avez la possibilité de choisir le libellé du journal d'export des ventes. 

Pour cela, sélectionner dans la liste déroulante le choix adapté à votre situation parmi les suivants : 

• Numéro de facture + nom du client (par défaut)
• Nom du client
• Libellé de l'article
• Numéro de facture + libellé de l'article
• Libellé de l'article + Numéro de facture
• Nom du client + libellé de l'article
• Nom du client + Référence de la facture
• Référence de la facture + libellé de l'article

Activer cette option aura pour effet de regrouper tous les comptes comptables de vente lors de l'export comptable. 

A savoir
Si vous ne sélectionnez pas un choix personnalisé, la choix par défaut s'applique : "Numéro de facture + Nom du client

Important - cas particuliers
- Regroupement des comptes comptables : Incompatible avec les libellés incluant "Libellé de l'article"
- Personne morale : le nom du client correspond à la raison sociale
- Personne physique : le nom du client correspond au nom+ prénom + libellé écriture Isacompta

4. Déclaration de TVA

Ces trois options répondent à des besoins spécifiques en matière de TVA.

• En cas de Cession d'immobilisation, activez cette option pour pouvoir créer des factures matéralisant la vente d'immobilisations.

• En cas d'Auto-liquidation, activez cette option pour pouvoir indiquer sur une facture la mention "Auto-liquidation".

• Dans le cas du régime particuliers de revendeur de biens d'occasion, la TVA est calculée sur la marge générée par la vente. Activez cette option pour pouvoir gérer ce régime particulier de TVA sur marge.

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Activer les options de TVA (article d'aide)